順益3號私募股權(quán)投資基金2019年半年報(bào)
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日期：2019-07-20 13:44:09
順益3號私募股權(quán)投資基金2019年半年報(bào)
基本信息基金名稱：順益3號私募股權(quán)投資基金
管理人：德清元古投資咨詢有限公司
托管人：上海銀行
期末基金規(guī)模：25,200,000.00份
期末基金總資產(chǎn)凈值：25,209,852.38元
期末單位資產(chǎn)凈值：1.0004
期末累計(jì)單位資產(chǎn)凈值：1.0473
累計(jì)托管費(fèi)：18,000.00元
累計(jì)行政外包服務(wù)費(fèi)：42,000.00元
官網(wǎng)網(wǎng)站查詢
聯(lián)系地址：杭州市西湖區(qū)學(xué)院路28號德力西大廈1號樓26層
聯(lián)系電話：0571-56236007
德清元古投資咨詢有限公司
2019年7月20日
所屬類別：
產(chǎn)品動態(tài)
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