亚洲一区二区三区A∨_日韩欧美高清在线_亚洲人成网线在线va播放同性_亚洲伊人a和欧美伊人和a

一、基本信息
基金名稱：元古恒拓私募股權(quán)投資基金
管理人：德清元古投資咨詢有限公司
托管人：上海銀行
二、財(cái)務(wù)指標(biāo)
期末基金規(guī)模：164,500,000.00份
期末基金總資產(chǎn)凈值：164500000.00元
期末單位資產(chǎn)凈值：1
期末累計(jì)單位資產(chǎn)凈值：1.0805
三、基金費(fèi)用
累計(jì)托管費(fèi)：55239.46元
累計(jì)運(yùn)營服務(wù)費(fèi)：83857.64元
累計(jì)管理費(fèi)：3354340.36元
四、查詢及聯(lián)系方式
官網(wǎng)網(wǎng)站查詢
聯(lián)系地址：杭州市西湖區(qū)學(xué)院路28號(hào)德力西大廈1號(hào)樓26層
聯(lián)系電話：0571-56236007

                                                                                                            德清元古投資咨詢有限公司     
                                                                                                                2019年7月12日